３月の第１週は、50万円のマイナスとなりました。
投資資金が基準額の５％を上回ったため、５％に当たる650万円分を売却しました。その利益に対する税金が特定口座内で引かれた分のマイナスが50万円程度だったので、資産としてはほぼ横ばいといったところでしょう。
売却したのは、
国内株270万円
米国株450万円
海外リート40万円
海外債券30万円
一方、調子の悪い国内リートを70万円追加購入しています。
2024年2月末資産 22,535万円 前年末比+898万円, 通算＋14,222万円
2024年2月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。
総資産計は22,535万円となり、昨年末からでは898万円のプラスとなりました。（２月単月では374万円のプラス）
９円近い円安が進んだことに加え、国内・海外株が好調に推移しました。国内リートは相変わらずマイナスですが。。。月末の記録としては先月末を上回り過去最高を更新しました。
昨年末からの資産増898万円の内訳は
インカムゲイン ：+ 22万円(税引後配当)
キャピタルゲイン：+ 876万円(=税引後売却益116万円+含み益増760万円)
この結果、今年の税金支払いは35万円
総資産が基準額をもう少しで５％上回りそうです。今年２回目の現金化になるでしょうかね。
総資産計/投資資産/現金/現金比率/外貨比率
12年末 8313/ 8100/213/2.6%/24.1%
13年末 11470/10804/666/5.8%/30.8%
14年末 14215/11966/2249/15.8%/30.1%
15年末 14803/9768/5035/34.0%/24.3%
16年末 15088/10101/4987/33.1%/30.2%
17年末 16571/10011/6550/39.4%/29.6%
18年末 15731/9490/6241/39.7%/29.7%
19年末 17484/10246/7238/41.4%/31.8%
20年末 17355/11200/6155/35.5%/36.0%
21年末 19328/12034/7294/37.7%/37.2%
22年末 19539/12157/7382/37.8%/34.2%
23年末 21637/13863/7774/35.9%/37.4%
24/1末 22160/13813/8347/37.7%/36.1%
24/2末 22535/14203/8332/37.0%/37.2%
資産別投資額
日本株/海外株/日本ﾘｰﾄ/海外ﾘｰﾄ/外債/投資計
12年末 6100/2000/ 0/ 0/ 0/8100
13年末 5835/2232/1825/305/607/10804
14年末 5429/2645/2499/436/957/11969
15年末 4815/2286/1636/393/638/9768
16年末 4443/2200/1448/803/1207/10101
17年末 4366/1905/1362/887/1492/10011
18年末 4196/1558/1251/1081/1405/9490
19年末 4473/1845/1274/1097/1558/10246
20年末 4020/2765/1606/1372/1436/11200
21年末 4074/3321/1523/1398/1717/12034
22年末 4080/4023/1477/1217/1360/12157
23年末 4406/5150/1406/1397/1504/13863
24/1末 4351/5153/1495/1286/1528/13813
24/2末 4423/5489/1430/1334/1526/14203
資産別投資割合
日本株/海外株/日本ﾘｰﾄ/海外ﾘｰﾄ/外債/投資計
12年末 75.3/24.7/ 0.0/0.0/0.0/100
13年末 54.0/20.7/16.9/2.8/5.6/100
14年末 45.4/22.1/20.9/3.6/8.0/100
15年末 49.3/23.4/16.7/4.0/6.5/100
16年末 44.0/21.8/14.3/7.9/11.9/100
17年末 43.6/19.0/13.6/8.9/14.9/100
18年末 44.2/16.4/13.2/11.4/14.8/100
19年末 43.7/18.0/12.4/10.7/15.2/100
20年末 35.9/24.7/14.3/12.3/12.8/100
21年末 33.9/27.6/12.7/11.6/14.3/100
22年末 33.6/33.1/12.2/10.0/11.2/100
23年末 31.8/37.2/10.1/10.1/10.8/100
24/1末 31.5/37.3/10.8/9.3/11.1/100
24/2末 31.1/38.7/10.1/9.4/10.7/100
23年末保有 国内リート
今回は国内リート銘柄です。
総額1500万円を基準に保有しています。
分散していたら46銘柄にもなっていました。
2989 東海道 2株
3269 アドバンス 1株
3282 コンフォリア 1株
3292 イオン 2株
3455 ヘルスケア 2株
3459 サムティ 3株
3463 いちごホテル 5株
3468 スターアジア 2株
3493 伊藤忠ロジ 2株
8957 東急 2株
8967 日本ロジ 1株
2971 エスコンJP 2株
3281 GLP 3株
3290 One 1株
3462 野村 2株
3466 ラサールロジ 2株
3488 ザイマックス 1株
3492 タカラレーベン 1株
8953 都市ファンド 5株
8968 福岡 2株
8984 大和ハウス 1株
3295 ヒューリック 2株
8986 大和証券 3株
3287 星野リゾート 1株
3309 積水ハウス 4株
3476 みらいと 6株
8956 NTT都市開発 2株
8972 KDX 2株
8975 いちごオフィス 4株
8979 スターツプロシード 1株
3283 プロロジ 1株
3451 トーセイ 2株
8960 ユナイテッド 2株
8966 平和不動産 2株
8977 阪急リート 2株
9287 ジャパンインフラ 5株
9286 エネクスインフラ 5株
9282 いちごグリーン 6株
3296 日本リート 1株
3487 CREロジ 1株
8963 INV 10株
8964 フロンティア 1株
8985 JHR 7株
3470 マリモ 1株
8987 エクセレント 2株
9284 カナディアン 3株
9285 東京インフラ 5株
2024年1月末資産 22,160万円 前年末比+524万円, 通算＋13,847万円
2024年1月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。
総資産計は22,160万円となり、昨年末から(1月単月)では524万円のプラスとなりました。
6円近い円安が進んだ結果、海外資産が堅調だったことに加え、国内株が好調に推移しました。月末の記録としては先月末を上回り過去最高を更新しました。
昨年末からの資産増524万円の内訳は
インカムゲイン ：+ 11万円(税引後配当)
キャピタルゲイン：+ 513万円(=税引後売却益110万円+含み益増403万円)
この結果、今年の税金支払いは30万円
今月は、総資産が基準額を５％上回りましたので、ルール通り国内リート以外を720万円売却し、国内リートを80万円購入しました。
総資産計/投資資産/現金/現金比率/外貨比率
12年末 8313/ 8100/213/2.6%/24.1%
13年末 11470/10804/666/5.8%/30.8%
14年末 14215/11966/2249/15.8%/30.1%
15年末 14803/9768/5035/34.0%/24.3%
16年末 15088/10101/4987/33.1%/30.2%
17年末 16571/10011/6550/39.4%/29.6%
18年末 15731/9490/6241/39.7%/29.7%
19年末 17484/10246/7238/41.4%/31.8%
20年末 17355/11200/6155/35.5%/36.0%
21年末 19328/12034/7294/37.7%/37.2%
22年末 19539/12157/7382/37.8%/34.2%
23年末 21637/13863/7774/35.9%/37.4%
24/1末 22160/13813/8347/37.7%/36.1%
資産別投資額
日本株/海外株/日本ﾘｰﾄ/海外ﾘｰﾄ/外債/投資計
12年末 6100/2000/ 0/ 0/ 0/8100
13年末 5835/2232/1825/305/607/10804
14年末 5429/2645/2499/436/957/11969
15年末 4815/2286/1636/393/638/9768
16年末 4443/2200/1448/803/1207/10101
17年末 4366/1905/1362/887/1492/10011
18年末 4196/1558/1251/1081/1405/9490
19年末 4473/1845/1274/1097/1558/10246
20年末 4020/2765/1606/1372/1436/11200
21年末 4074/3321/1523/1398/1717/12034
22年末 4080/4023/1477/1217/1360/12157
23年末 4406/5150/1406/1397/1504/13863
24/1末 4351/5153/1495/1286/1528/13813
資産別投資割合
日本株/海外株/日本ﾘｰﾄ/海外ﾘｰﾄ/外債/投資計
12年末 75.3/24.7/ 0.0/0.0/0.0/100
13年末 54.0/20.7/16.9/2.8/5.6/100
14年末 45.4/22.1/20.9/3.6/8.0/100
15年末 49.3/23.4/16.7/4.0/6.5/100
16年末 44.0/21.8/14.3/7.9/11.9/100
17年末 43.6/19.0/13.6/8.9/14.9/100
18年末 44.2/16.4/13.2/11.4/14.8/100
19年末 43.7/18.0/12.4/10.7/15.2/100
20年末 35.9/24.7/14.3/12.3/12.8/100
21年末 33.9/27.6/12.7/11.6/14.3/100
22年末 33.6/33.1/12.2/10.0/11.2/100
23年末 31.8/37.2/10.1/10.1/10.8/100
24/1末 31.5/37.3/10.8/9.3/11.1/100
