4月の第4週は、250万円のプラスとなりました。ほぼ先週のマイナスを取り返しました。
円安が進み、海外資産が大きく増加しました。円高に振れたら一気にマイナスになりそうで怖いですが、先のことは分かりませんので、現在のプラスを喜んでおきます。
4月の第3週は、300万円のマイナスとなりました。
国内株、海外株、海外リートが下げてますね。国内リート、海外債券は堅調。
米国の利下げ延期見込みの影響のようですね。
最近、米国超長期債ETFのEDVを週に2株ずつ定期買い付けをしています。どうなるでしょうね。
4月の第1週は、250万円のマイナスとなりました。
全てのアセットでマイナスとなりました。単なる調整でしょうか。
米国利下げ見込みが後ずれしたことが理由のようですが、さて今後どうなるか
2024年3月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。
総資産計は23,072万円となり、昨年末からでは1435万円のプラスとなりました。(3月単月では537万円のプラス)
国内・海外株の好調に加え、国内リートも増加に転じました。
月中に基準額を5%上回ったため、今年2回目の現金化をしています。
月末の記録としては先月末を上回り過去最高を更新しました。
昨年末からの資産増1435万円の内訳は
インカムゲイン :+ 50万円(税引後配当)
キャピタルゲイン:+ 1385万円(=税引後売却益309万円+含み益増1076万円)
この結果、今年の税金支払いは90万円
総資産計/投資資産/現金/現金比率/外貨比率
12年末 8313/ 8100/213/2.6%/24.1%
13年末 11470/10804/666/5.8%/30.8%
14年末 14215/11966/2249/15.8%/30.1%
15年末 14803/9768/5035/34.0%/24.3%
16年末 15088/10101/4987/33.1%/30.2%
17年末 16571/10011/6550/39.4%/29.6%
18年末 15731/9490/6241/39.7%/29.7%
19年末 17484/10246/7238/41.4%/31.8%
20年末 17355/11200/6155/35.5%/36.0%
21年末 19328/12034/7294/37.7%/37.2%
22年末 19539/12157/7382/37.8%/34.2%
23年末 21637/13863/7774/35.9%/37.4%
24/1末 22160/13813/8347/37.7%/36.1%
24/2末 22535/14203/8332/37.0%/37.2%
24/3末 23072/14134/8938/38.7%/35.8%
資産別投資額
日本株/海外株/日本リート/海外リート/外債/投資計
12年末 6100/2000/ 0/ 0/ 0/8100
13年末 5835/2232/1825/305/607/10804
14年末 5429/2645/2499/436/957/11969
15年末 4815/2286/1636/393/638/9768
16年末 4443/2200/1448/803/1207/10101
17年末 4366/1905/1362/887/1492/10011
18年末 4196/1558/1251/1081/1405/9490
19年末 4473/1845/1274/1097/1558/10246
20年末 4020/2765/1606/1372/1436/11200
21年末 4074/3321/1523/1398/1717/12034
22年末 4080/4023/1477/1217/1360/12157
23年末 4406/5150/1406/1397/1504/13863
24/1末 4351/5153/1495/1286/1528/13813
24/2末 4423/5489/1430/1334/1526/14203
24/3末 4332/5341/1596/1341/1524/14134
資産別投資割合
日本株/海外株/日本リート/海外リート/外債/投資計
12年末 75.3/24.7/ 0.0/0.0/0.0/100
13年末 54.0/20.7/16.9/2.8/5.6/100
14年末 45.4/22.1/20.9/3.6/8.0/100
15年末 49.3/23.4/16.7/4.0/6.5/100
16年末 44.0/21.8/14.3/7.9/11.9/100
17年末 43.6/19.0/13.6/8.9/14.9/100
18年末 44.2/16.4/13.2/11.4/14.8/100
19年末 43.7/18.0/12.4/10.7/15.2/100
20年末 35.9/24.7/14.3/12.3/12.8/100
21年末 33.9/27.6/12.7/11.6/14.3/100
22年末 33.6/33.1/12.2/10.0/11.2/100
23年末 31.8/37.2/10.1/10.1/10.8/100
24/1末 31.5/37.3/10.8/9.3/11.1/100
24/2末 31.1/38.7/10.1/9.4/10.7/100
24/3末 30.7/37.8/11.3/9.5/10.8/100
総資産が2億3千万円を超えたので記録したいと思います。
※家計とは分離し2012年以降入出金せずに管理している投資用資産です。
これまでの節目超えに要した期間をみてみました。記録の残る1億1千万円からですと10年5カ月かけて1億2千万円増加し、2億3千万円となりました。平均すると1千万増えるのに10.5カ月かかってますね。次の2億4千万円を超えるのはいつになるのでしょう。
1億1千万円 2013年12月 2日
1億2千万円 2014年 6月30日 :6か月
1億3千万円 2014年 9月30日 : 3か月
1億4千万円 2014年12月30日 :3か月
1億5千万円 2015年 5月29日 :5か月
1億6千万円 2017年 9月29日 :2年4か月
1億7千万円 2019年10月25日 :2年1か月
1億8千万円 2021年 3月12日 :1年5か月
1億9千万円 2021年 8月13日 :5か月
2億円 2022年 8月12日 :1年
2億1千万円 2023年 6月17日 :10カ月
2億2千万円 2024年 1月15日 :7カ月
2億3千万円 2024年 3月27日 :2カ月
第2週はほぼ横ばいだったので、第3週で大きく増加しました。
国内外の株式に加え、今まで軟調だった国内リートも増加に転じました。
投資していれば誰もがもうかる という状況になっていそうですが、こんな状況はいつまで続くのか。。。。